קרנות גידור

עיבוד חודשי – מהלך חודשי שמבצע בין היתר : קביעת אחוזי אחזקה יחסיים ללקוחות, חלוקת נכסי הקרן ופעולות הקרן בין הלקוחות, חישוב דמי ניהול ודמי הצלחה, יחוס הוצאות וחישובי מס ברמת לקוח.
דוח חודשי למשקיע – דוח מפורט ללקוח לפי מרכיבים ואפשרות לטקסט חופשי.
דוח רווח הון – דוח מפורט לחישוב רווחי הון ברמת חשבון וחישוב מס. פירוט לפי רווח שמומש ורווח שטרם מומש (עליית ערך).
דוח שנתי למס הכנסה – אפשרות להגדיר סעיפי השקעה והפקת דוח מפורט ללקוח לפי סעיפי ההשקעה שהוגדרו.

דוח חודשי מרוכז –דוח מרכז לנתוני העיבוד החודשי ברמת לקוח.
דוח שינויים – דוח פירוט השינויים החיוביים והשליליים (קניות/מכירות) ללקוח.
דוח רווח הון במט"ח – דוח מפורט לחישוב רווחי הון ברמת חשבון וחישוב מס. פירוט לפי רווח שמומש ורווח שטרם מומש (עליית ערך) במטבע זר.
דוח בקרת רווחים – דוח בקרה של רווח והפסד לחשבונות הקרן ולרווח שחושב בעיבוד החודשי ברמת המשקיעים מפורט לנייר.
דוח פירוט חישוב דמי הצלחה ללקוח – דוח המפרט את המרכיבים ואופן החישוב לדמי הצלחה למשקיע.

רוצה לדעת עוד ?

ניתן ליצור עימנו קשר ונשמח לפרט ולהרחיב על יכולות המוצרים והשירותים שלנו.