Danel FC Digital
קרנות גידור
ניהול קרן גידור
ניהול ההשקעות
- ממשקים לבנקים ישראלים
- ממשקים לבנקים זרים
- טיפול בחריגים
- תגמול סוכנים
- ניהול וטיפול בישויות: משקיע/קרן
- דיווחים מותאמים למשקיע
- מגוון דוחות לבקרה ושליטה
- בדיקת עמלות של הבנקים
- בדיקת החזר עמלות מהבנק
- תחזית תקבולים
- דוחות BI
מנהלי הלקוחות
- ראייה של 360 מעלות- מצב לקוח
- ניהול קמפיינים
- ניהול לידים ולקוחות פוטנציאלים
- ניהול תהליכים פנימים
- התממשקות לOUTLOOK
- שליחת תכנים לתפוצה כוללת
- הפקת טפסים דיגיטלים: אפיון צרכים ופרוטוקולים
- הפקת דוחות וסטטיסטיקה למנהלים
- תמיכה בתהליכים ותזכורות תקופתיות
- TO DO LIST לכל עובד בארגון
- תקשורת דיגיטלית פנים ארגונית
ניהול המשקיעים
- עיבוד חודשי – מהלך חודשי שמבצע בין היתר : קביעת אחוזי אחזקה יחסיים ללקוחות, חלוקת נכסי הקרן ופעולות הקרן בין הלקוחות, חישוב דמי ניהול ודמי הצלחה, יחוס הוצאות וחישובי מס ברמת לקוח.
- דוח חודשי למשקיע – דוח מפורט ללקוח לפי מרכיבים ואפשרות לטקסט חופשי.
- דוח רווח הון – דוח מפורט לחישוב רווחי הון ברמת חשבון וחישוב מס. פירוט לפי רווח שמומש ורווח שטרם מומש (עליית ערך).
- דוח שנתי למס הכנסה – אפשרות להגדיר סעיפי השקעה והפקת דוח מפורט ללקוח לפי סעיפי ההשקעה שהוגדרו.
- דוח חודשי מרוכז –דוח מרכז לנתוני העיבוד החודשי ברמת לקוח.
- דוח שינויים – דוח פירוט השינויים החיוביים והשליליים (קניות/מכירות) ללקוח.
- דוח רווח הון במט"ח – דוח מפורט לחישוב רווחי הון ברמת חשבון וחישוב מס. פירוט לפי רווח שמומש ורווח שטרם מומש (עליית ערך) במטבע זר.
- דוח בקרת רווחים – דוח בקרה של רווח והפסד לחשבונות הקרן ולרווח שחושב בעיבוד החודשי ברמת המשקיעים מפורט לנייר.
- דוח פירוט חישוב דמי הצלחה ללקוח – דוח המפרט את המרכיבים ואופן החישוב לדמי הצלחה למשקיע.
למי עוד מיועדת המערכת
רוצה לדעת עוד ?
ניתן ליצור עימנו קשר ונשמח לפרט ולהרחיב על יכולות המוצרים והשירותים שלנו.